TESORERÍA MUNICIPAL

Objetivo:

Realizar con la mayor eficiencia la recaudación de los ingresos y ejecución de los egresos municipales, velando por la existencia de la respectiva documentación de respaldo, además actuará como custodio de los documentos de garantía y similares que el municipio mantenga en resguardo municipal.

• Recepcionar ingresos municipales.
• Tener bajo custodia los fondos recaudados, especies valoradas, títulos de propiedad y demás valores del municipio.
• Manejar las cuentas bancarias de la Municipalidad efectuando su correspondiente control diario.
• Efectuar el control de los ingresos por sistema transbank.
• Efectuar el registro diario de los depósitos.
• Debe efectuar cobranza de impuestos, multas y derechos municipales morosos, confeccionando convenios de pago en caso de ser solicitado.
• Verificar que los cobros de multas e intereses estén correctamente aplicados en los ingresos municipales morosos.
• Llevar registro de convenios de pagos municipales.
• Custodiar los dineros en efectivo que existan en caja.
• Rendir mensualmente al Alcalde, un estado de movimiento de fondos.
• Mantener la custodia y realizar su venta al público de las especies valoradas municipales.
• Recibir y custodiar toda clase de instrumentos de garantía extendida a favor de la Municipalidad, avisando oportunamente su renovación cuando corresponda.
• Responsable del manejo y actualización de los programas computacionales de Tesorería.
• Efectuar pagos de las obligaciones municipales, velando porque se encuentre toda la documentación y visaciones pertinentes.
• Responsable del manejo y actualización de los programas computacionales de Tesorería.
• Otras funciones que la Ley señale o que su superior le asigne.